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2月11日基金净值:上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0798,涨0.01%

发布日期:2025-03-08 01:04    点击次数:177

本站消息,2月11日,上银中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0798元,累计净值为1.1671元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比85.18%,现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.65%。

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